В статье "феномен инфляции как результат экономических противоречий" рассмотрен инфляционный процесс в двух внутренне противоречивых срезах: как следствие неравномерности развития отраслей экономики, так и в отношении сравниваемых стран с разным объемом произведенного валового продукта.

Предложенная когнитивная каноническая модель экономических отношений как закрытой системы, позволила доказать на уровне теоремы, что:
1) существует форма инфляции, которая непосредственно вытекает из факта неравномерного развития отраслей и требования справедливого распределения товаров между производителями;
2) увеличенный уровень инфляции в отстающей стране в сравнении с передовой вытекает из различия между уровнями удельных ВВП этих стран при предположении об одинаковых скоростях (первых производных по времени) их роста как в реальном, так и в номинальном измерении.

Результаты исследования — это образ определенных экономических отношений, полностью проявляющих себя только в рамках нашей модели и частично — в реальной ситуации, именно в той мере, в какой эта модель ее отражает.

Тема инфляции (в том числе и в обозначенном ракурсе) в экономической теории, вообще говоря, не нова. Трудно найти работу, где бы она не поднималась: то ли на уровне общих рассуждений, то ли на уровне логических построений, или представленная в виде математических формул. При этом обычно господствует модальный подход, то есть
инфляцию рассматривают как нечто возможное, а система понятий носит открытый (не самодостаточный) характер, когда факторы влияния на ценообразование остаются за пределами исследования.

Напротив, подходы, позволяющие показать необходимость
инфляции в закрытой экономической системе, когда эксплицитно задают определенные условия, нам не известны.

Задача настоящего исследования состоит в том, чтобы от общих рассуждений перейти к доказательствам на уровне математических теорем и выкладок.
Предлагаемое исследование направлено на выяснение природы экономических отношений и раскрытие особенностей их описания, но не предполагает рекомендаций бизнесу, правительству или законодательному органу. В этом смысле исследование относится к категории фундаментальных [1].

Чтобы обозначить место, которое занимает это исследование в обширнейшей сфере денежного обращения вообще и инфляции в частности, нам придётся, пусть весьма схематично, остановиться на этом предмете.

Вопрос цены — это вопрос отношения субъекта рынка к самому себе как
товаропроизводителю и потребителю одновременно. В общем случае цена — не причина, но вторичное проявление множества причин, и в этом смысле ценообразование в целом — объективный процесс. Хотя субъективное (т.е. произвольное, случайное) установление цены возможно и встречается повсеместно, однако такая цена короткоживущая, неустойчива.

Хотя цена не является исходной, независимой переменной товарных
отношений, однако, посредством сложного (нелинейного) механизма обратной связи, способна оказывать влияние на экономический процесс, а изменение цены — это одно из проявлений изменения хозяйственной структуры как единого целого, а именно:
- стоимостной структуры товарного обращения (состоящей из денежных потоков);
- покупательной способности дохода;
- покупательной силы денежных сбережений;
- денежной массы в обращении;
- объемов товарного производства;
- продуктивности не воспроизводимых источников сырьевых ресурсов и т.п.

В разных экономических теориях понятие инфляции трактуют по-разному, но традиционно под инфляцией понимают процесс увеличения стоимостного потока, который провоцирует изменения в структуре производства—потребления, влияя тем самым на перераспределение богатства между субъектами экономических отношений.

Однако чаще инфляцию рассматривают как процесс обесценения денег, который проявляет себя через рост цен. При этом происходит переполнение каналов денежного обращения массой избыточных денег, снижение валютного курса, падение реальной заработной платы и иные изменения, сопутствующие этому явлению.

Понимание инфляции как особого явления в сфере денежного обращения по-разному преломляется через известные экономические теории [7], как то:
- количественная теория денег: ведущая причина инфляции — рост реальной
денежной массы в обращении (соответствует статистическому понятию «монетарная
база»);
- трудовая теория стоимости: ведущая причина — снижение трудозатрат по добыче
золота;
- номиналистическая теория денег: отрицание роли золота как денежного товара;
- кейнсианская теория: инфляция как результат полной занятости;
- маржиналистская теория: ведущая причина — превышение товарного спроса над
предложением;
- монетарная теория, перекликающаяся с количественной теорией денег: ведущая
причина — превышение спроса на деньги над их предложением;
- теория реального цикла деловой активности: отсутствие причинной связи между размером денежной массы в обращении и объемом ВВП и т.д.

Ставя перед собой довольно узкую, в сравнении с общими теориями, задачу, мы не станем ни описывать эти теории, ни давать им развернутую оценку. Скажем лишь, что, в противоположность настоящему исследованию, используемые в них модели инфляции представлены:
- как открытая система, которая неопределенным образом зависит от внешних
воздействий, что сводит потуги исследователя на уровень мнения, догадки или гипотезы;
- как непосредственное (в отличие от канонического) отражение реальности, когда
«информационный шум» заглушает чистые тоны природы вещей;
- как телеологический принцип управления инфляцией (в противоположность поиску начал).

Читать:   Фабрика денег / Money Factory

В этой работе рассмотрим два вида экономических противоречий и два среза инфляционного процесса, связанные между собой как эргодические задачи (родство пространства и времени):
1. Внутренний, время-зависимый — неравномерность развития отраслей
экономики, производящих конечную продукцию, как источник потребительской инфляции.
2. Внешний, пространственно-зависимый —влияние различия в экономическом уровне сравниваемых стран на дефлятор ВВП.

Речь не идет о том, что это единственные или главные факторы инфляции, но это, как будет понятно из дальнейшего изложения, особенные факторы ограниченного феномена.

В качестве эвристического метода воспользуемся мысленным (когнитивным) моделированием изучаемых процессов [2]. Метод состоит в построении канонической модели определенного экономического явления как закрытой (самодостаточной) системы, по поведению которой попытаемся выявить те (такие) отношения, которые
обычно затенены сложностью реального мира. Иными словами, модель системы должна быть образом всего необходимого и только необходимого для целей исследования. Если представить закрытую систему в виде некоего графа, то все его «входы» одновременно
служат и «выходами» из него [8].

Таким образом, результаты исследования — это образ неких экономических отношений, полностью проявляющих себя только в рамках нашей модели и частично — в реальной ситуации, именно в той мере, в какой эта модель ее отражает.

Инфляция как результат неравномерного развития отраслей экономики.

Построим когнитивную каноническую модель инфляции, в основу которой положим следующее утверждение. Рост экономики, обусловленный внедрением новшеств, не может происходить равномерно во всех отраслях (иначе опережающим видам деятельности пришлось бы ожидать, пока не появятся соответствующие открытия в
иных видах) [3].

Итак, пусть хозяйство страны состоит из двух обобщенных самодостаточных предприятий с полным циклом (начиная от добычи сырья), производящих конечную потребительную продукцию. Одно, под названием «B», производит хлеб, другое, под названием «P» — карандаши.

Объем производства хлеба составляет QB кг/месяц, карандашей — RP шт/месяц.
На предприятии «B» работает hB человек, на «P» — hP человек, а всего:

h = hB + hP (человек).

В нашей модели (!) каждое предприятие эмитирует валюту (талоны) одного и того же номинала, которой оплачивает труд своих работников. Предприятие «B» эмитирует MB
ден.ед/месяц, «P» — MP ден.ед/месяц, а всего:

M = MB + MP (ден.ед/месяц).

При этом объем эмиссии равен объему выручки от продажи конечного товара каждым из предприятий. Вырученную валюту предприятие уничтожает, и цикл денежной эмиссии повторяется в прежних масштабах.

(Заметим, что предприятия действительно способны эмитировать собственную валюту в редких случаях глубокого финансового кризиса. Нам же потребовалась эта абстракция, чтобы отвлечься от сложностей реального денежного обращения, не имеющих отношения к обсуждаемой теме. Идея же представить денежные знаки не
циркулирующими, а возобновляемыми облегчит нам в дальнейшем переход от абстрактной конструкции к реалиям централизованной банковской эмиссии).

Согласно определению понятия цены:
-цена хлеба: CB = MB/QB (ден.ед/кг);
- цена карандаша: CP = MP/RP (ден.ед/шт), (1)

где QB — объем произведенного (испеченного) хлеба, кг/месяц;
RP — объем произведенных карандашей, шт/месяц.

Согласно определению понятия наймоплаты как заработной платы наемного работника:
- наймоплата любого работника предприятия «B»:

wB = MB/hB (ден.ед/чел.-месяц),

- предприятия «P»:

wP = MP/hP (ден.ед/чел.-месяц). (2)

Введем основное ограничительное условие распределения произведенных товаров (ОУР): любой работник покупает (потребляет) один и тот же набор товаров в одинаковом количестве, а именно:
- количество хлеба в натуральном выражении:

qB = QB/h (кг/чел.-месяц);

- количество карандашей в натуральном выражении:

rP = RP/h (шт/чел.-месяц);

- количество хлеба в стоимостном выражении:

vB = CB*QB/h (ден.ед/чел.-месяц);

- количество карандашей в стоимостном выражении:

vP = CP*RP/h (ден.ед/чел.-месяц).

Постановка задачи: В каком соотношении должны находиться объемы денежной эмиссии, чтобы обеспечивалось ОУР ?
Для этого, очевидно, должны исполняться:
- условие №1. Наймоплата работников обоих предприятий одинакова:

wB = wP = w;
w = MB/hB = MP/hP = M/h;

- условие №2. Наймоплата каждого работника равна сумме стоимостей купленных товаров, произведенных на обоих предприятиях:

w = vB + vP = CB*QB /h + CP*RP /h.

Выполнив преобразования, получим эквивалентность обоих условий:

w = MB /h + MP /h.

Теперь рассмотрим работу канонической модели в наиболее простом виде: увеличим объем производства карандашей за счет создания и внедрения новшеств, сохранив неизменной цену карандаша. (Отметим, что, согласно понятию обобщенного предприятия, воспроизводство основных средств, включая создание новшеств, осуществляется на этом же предприятии).

Читать:   Российский фондовый рынок

Итак, зададим:

CP = const; hB = const; hP = const; QB = const;
RP1 = k*RP, k > 1,

где RP1 — новый (больший) объем производства карандашей в очередном периоде (1);
k — коэффициент пропорциональности (мультипликатор).
Тогда, подставив в формулы (1) и (2) новые значения, получим:

MP1 = CP*RP1 > MP ;
wP1 = MP1/hP.

Поскольку, по условию, наймоплата производителей хлеба осталась неизменной (wB1=wB), а производителей карандашей выросла, возник небаланс наймоплат, нарушающий требование ОУР:

wB1 < wP1.

Чтобы восстановить баланс:

wB1 = wP1,

необходимо, очевидно, повысить цену на хлеб, новое значение которой (CB1) определим с помощью следующих преобразований:

MB1/hB = MP1/hP;
MB1 = CB1*QB ,

откуда:

CB1 = MP1*hB/(hP*QB) = k*CP*RP*hB/(hP*QB);
CB1 = k*CB ;
CB1 > CB .

Окончательно получим:
- индекс стоимости (s) оказался равным мультипликатору (k):

s = M1/M = (CB1*QB + CP*RP1)/(CB*QB + CP*RP) = k,

- а индекс инфляции (i) определен следующей дробно-линейной функцией:

i = M1/( MB + MP1) = (CB*QB + CP*RP)/(CB*QB /k + CP*RP).

Иными словами, требование сохранить равномерное (справедливое) распределение конечного продукта, в случае увеличения объема производства одного товара в натуральном выражении (при неизменной цене), с необходимостью влечет за собой повышение цены на другой товар, объем производства которого остался неизменным.

Отсюда вытекает, что обычный перманентный поочередный рост товарного производства служит источником инфляции.

В отличие от предложенной модели, денежную эмиссию обычно осуществляет не предприятие-товаропроизводитель, а центральный банк (ЦБ). Поэтому, в порядке приближения канонической модели к реальности, дополнительно рассмотрим модель эмиссионного займа.

(Заметим, что кредитование предприятий за счет неэмиссионных —
депозитных — поступлений неспособно увеличить количество денег в обращении и пригодно только для относительного сглаживания колебаний выпуска продукции с помощью механизма овердрафта).

Поскольку ЦБ разрешено, как правило, кредитовать экономику только через посредство коммерческих банков, введем для наших целей понятие обобщенного банка (ОБ), который эмитирует денежные средства и кредитует предприятия одновременно.

Со стороны предприятий могут существовать различные мотивы получения займа:
повышение цены сырья, увеличение объемов закупки полуфабрикатов в натуральном выражении, повышение наймоплаты в результате конкуренции рабочей силы, существование временного лага между моментом оплаты труда и получением выручки и т.п..

Здесь остановимся лишь на последнем мотиве кредитования, как на регулярно действующем и имеющем объяснения в закрытой экономической системе.

Итак, согласно идее, когда предприятие «Р» должно получить дополнительный размер займа в ожидании дополнительной выручки от реализации большего количества карандашей, предприятие «В» тоже должно получить дополнительный заем в ожидании дополнительной выручки от повышения цены на хлеб.

В таком случае, если следовать приведенным выше соотношениям, предложение товаров будет равно платежеспособному спросу.

Полагая, что норма процента на кредит равна нулю [7], констатируем, что возврат займа, направленного на оплату труда, всегда возможен при условии неограниченного доступа к получению очередного займа того же размера, как это описано в [3].

Если же норма процента больше нулевой, возврат займов осуществляют за счет средств, получаемых в результате непрерывного роста рефинансирования предприятий со стороны ОБ (ибо реальный сектор не в состоянии вернуть больше, чем получил), как это описано в [5].

Из модели непосредственно следует, что экономика государства, растущая более высокими темпами, требует большего уровня инфляции.

С другой стороны, именно экономика отстающего государства обычно растет более высокими темпами, чем передового по причине:
- относительно малого значения ВВП (которое служит знаменателем в формуле определения темпов роста);
- ускоренного роста производительности труда за счет внедрения у себя ряда относительных новшеств, которые давно были внедрены в передовых стран, тогда как последние могут развиваться только за счет действительно новых открытий — процесса постепенного и куда более длительного [4].

Иные причины зависимости инфляции от экономического уровня сравниваемых стран приведены в следующем разделе.

Влияние различия в экономическом уровне сравниваемых стран на дефлятор ВВП.

Здесь мы намерены представить доказательство того, что при равных скоростях роста ВВП (как в реальном, так и номинальном выражении) в стране с более низким уровнем экономики индекс инфляции должен быть выше, чем в стране с более высоким [6].

Читать:   Фридрих Хайек. Частные деньги

Для дальнейшего изложения поясним понятие скорости роста как производной ВВП по времени или (в дискретном представлении) как отношение абсолютного прироста ВВП к величине соответствующего временного промежутка.

В отличие от безразмерного темпа роста, скорость роста ВВП измеряют в ден.ед/ед.врем2.

Построение канонической модели.
Будем сравнивать две страны: с низким (индекс 1) и высоким (индекс 2) уровнем удельного валового внутреннего продукта (УВВП). Будем считать, что УВВП приведены к единой базе сравнения по паритету покупательной силы валют (ППС).

Рассмотрим динамику номинального и реального удельных валовых продуктов (УВВПН и УВВПР соответственно) и их отношение — дефлятор ВВП. Будем считать, что удельные валовые продукты изменяются во времени простейшим способом — по линейному закону, причем, скорости роста номинальных величин УВВПН1 и УВВПН2 равны между собой, а также одинаковы скорости роста реальных величин УВВПР1 и
УВВПР2.

Тогда:
- для страны с низким УВВП запишем:

WР1 = at + W01, W01 = const.;
WH1 = bt + W01;

- для страны с высоким УВВП:

WР2 = at + W02 , W02 = const.;
WH2 = bt + W02 ,

где WР1 и WР2 — УВВПР1 и УВВПР2 соответственно, ден.ед./чел.*ед.врем.;
WH1 и WH2 — УВВПН1 и УВВПН2 соответственно, ден.ед./ чел.*ед.врем.;
a и b — скорость роста УВВПР и УВВПН соответственно, ден.ед./ чел.*ед.врем2.;
t — текущее время, ед.врем.;
W01 и W02 —начальные значения УВВП1 и УВВП2 соответственно, ден.ед./чел.*ед.врем.
Введем далее коэффициенты пропорциональности (r, k) следующим образом:

b = r*a; M02 = k*M01; r, k >1.

Теперь формулу дефлятора ВВП можно записать в виде дробно-линейной
функции:
- для страны с низким УВВП:

I1 = WH1/WР1 = (r*a*t + W01)/(at + W01);

- для страны с высоким УВВП:

I2 = WH2/WР2 = (r*a*t + k*W01)/(at + k*W01).

Постановка задачи заключается в сравнении по величине дефляторов двух стран:

I1 >?< I2.

Работа модели. Сравнивая между собой соответствующие дробно-линейные функции при k>>r и W01>>a, (что, как правило, соответствует экономическому содержанию), дефлятор страны с низким УВВП заведомо больше дефлятора страны с высоким УВВП:

I1 > I2.

Поскольку, однако, результат работы модели в алгебраическом представлении дает некоторую неопределенность, обратимся к численному примеру.

Взяв за базисный 2006 г., примем в качестве отстающей виртуальную страну, подобную Украине, (начальное значение УВВПР1 соответствует W01=4000 по ППС), а в качестве передовой — страну, подобную Дании (начальный УВВПР2 соответствует W02=24000 по ППС, скорость его роста a=465; скорость роста УВВПН2 выражена формулой: b=2.4a).

Хотя действительная скорость роста УВВП Украины в 2006 году — году
устойчивого развития — была значительно меньше, чем у Дании (при более высоких темпах роста, нежели у последней), для виртуальной Украины примем, в соответствии с условиями модели, ту же скорость, что и для Дании.

Тогда, исходные данные:

а = 465 долл/чел*год2
W01 = 4000 долл/чел*год;
k = 24000/4000 = 6;
r = 2.4.

Отсюда темпы роста цен (дефлятор ВВП) в 2006—2007 г. для виртуальной Украины и Дании составят соответственно:

I1 = 1.145; I2 = 1.0266;
I1 > I2.,

что близко к реальности.

Таким образом, в этой модели межгосударственные различия в индексах инфляции имеют как сущностно- экономическую, так и чисто математическую природу.
В большинстве реальных случаев скорости роста УВВП безнадежно отстающих стран остаются ниже, чем передовых, а догоняющих — должны быть выше.

Метод сравнения дефляторов позволяет выполнять реальные расчеты и делать конкретные выводы при условии, что:

b1/a1 = b2/a2.

Выводы.
Была доказана возможность существования двух факторов, вызывающих
инфляцию: за счет неравномерного развития отраслей и за счет различий в уровнях экономического развития.

Принцип равномерного (справедливого) распределения полно комплектной номенклатуры потребительных товаров среди их производителей может служить третьей составляющей общей теории стоимости (теории ценообразования), наряду с трудовой теорией и теорией полезности.

Полученные здесь результаты подтверждаются (точнее — не противоречат) известным фактам: наименьший уровень инфляции имеет место в таких странах как Япония, США, Канада и странах Западной Европы.

Существует, помимо рассмотренных, великое множество иных экономических и не экономических явлений, которые допустимо трактовать как причины инфляции.
Предложенные методы анализа позволят заинтересованным исследователям продвинуться в указанном направлении.
Автор: Александр Вугальтер

Похожие статьи

Можно ли жить на доходы от Форекс?... Когда-то и меня интересовали такие вопросы. Стоит ли этим заниматься и рассчитывать на этот источник дохода? С тех пор много времени прошло, и к...
Перспективы цены на золото Золото было универсальным символом богатства еще на заре цивилизации, и нет оснований полагать, что это когда-нибудь изменится. Оно также используется...
Что такое маржинальная торговля... Торговля на условиях Margin Trading позволяет покупать и продавать валюту за валюту без реального обмена одной валюты на другую. Все операции сове...
При свете японских свечей Представляем вашему вниманию обзор фильма "При свете японских свечей". . Разработанные более 200 лет назад, японские свечи и по сей день являются ак...
Психологический профиль для торговли... Для успешной торговли необходим здоровый психологический профиль Доктор Ван Тарп Многие специалисты в области умственного здоровья определяют сос...
Инвестиции в китай Шесть важнейших факторов, привлекающих инвестиции в Китай. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) представляют собой капитальные вложения в страну, пред...
Финансовый кризис в России 1998–1999 годов... Финансовый кризис в России 1998–1999 годов Лариса Лященко, Сергей Поташов . Были ли события, произошедшие 17 августа 1998 года, неожиданными и для ...