Большинство новичков, которые только начинают свою карьеру в качестве трейдера, рассматривают торговлю на форекс либо как развлекательную игру, либо как легкие деньги.
.
Однако, ни то ни другое не верно. Только 20 % игроков удается зарабатывать на этом рынке стабильно. Обычно, это профессиональные трейдеры и основа их успеха это главная составляющая любой инвестиционной деятельности- это управление рисками.
Именно эта составляющая имеет большое значение для рынка форекс. Дело в том, что высокое кредитное плечо брокера может резко увеличить не только заработки трейдера, но и его возможные убытки. если трейдер не будет применять основные правила риск менеджмента, то он  рано или поздно разорится..
Чтобы избежать этого, нужно придерживаться надежной и проверенной торговой стратегии, потому что финансовый рынок сложно сравним даже с казино, где вероятность выигрыша всегда имеет математическую величину, которая довольна стабильна. На финансовом рынке все немного сложнее...
.
Например, если на игровом столе вы ставите только на черное или красное, то ваш шанс выиграть становится менее 50 %. Если же вы делаете более избирательные ставки, то и вероятность выигрыша соответственно уменьшается. На финансовом рынке трейдер может сам регулировать математическое ожидание прибыли. Для этого необходимо чтобы соотношение максимального риска и допустимой прибыли было оптимальным.
Достичь этого можно лишь при наличии торгового плана относительно входа и выхода из сделки, а также минимизации двух главных проблем трейдеров- страха и жадности.

.
Страх трейдера- не позволяет держать удачно открытую позицию или вынуждает закрыть ее при первом движении не в его сторону.
.
Жадность трейдера- побуждает фиксировать прибыль раньше времени и тем самым не дает взять максимум от сделки.
.
Современный инструментарий трейдера содержит все необходимые средства для разработки и оптимизации торговых стратегий, а также для расчета рисков каждой сделки. А вот методология подсчета у каждого игрока своя, главное чтобы она работала и приносила прибыль.
.
Плечо на форекс может достигать уровня 1:1000. При таком подходе любого случайного движения рынка будет достаточно чтобы вывести трейдера из игры. Поэтому опытные валютные спекулянты не рекомендуют использовать плечо большее чем 1:3. Ведь психология рыночных действий такова, что минимальные потери воспринимаются значительно легче и не "выбивают трейдера из колеи". Наоборот они побуждают к совершенствованию инвестиционной стратегии.
.
Еще одна ошибка заключается в том, что при оптимизации стратегии на исторических данных, трейдер забывает включать в параметр тестирования размер максимальной сделки. Систем без просадок не существует. Если такая просадка даже временно превысит допустимые пределы, трейдер даже с хорошей стратегией торговлей также будет "выбит с рынка".
.
Тут есть и еще один момент. Для включения в торговую стратегию элементов управления капиталом, необходимо знать основы теории статистики и эконометрики. В освоении нет ничего сложного, а их понимание помогает выработать более системный подход к торговле. Необходимо использовать и производные инструменты для хеджирования открытых позиций.
.
На наши вопросы, ответит Даниил Бабич, комментатор программы "рынки".
.
Каковы особенности риск менеджмента на форекс?
Основной особенностью является то, что торговля ведется круглосуточно, поэтому и риск менеджмент должен осуществляться также круглосуточно. Еще одной важной особенностью является восприимчивость рынка форекс к макроэкономической статистике, к различного рода информации, ведь цены на рынке форекс меняются очень быстро. Это очень ликвидный рынок. В среднем 18 000 раз за сутки меняется цена по основным валютным парам. Это также необходимо учитывать при риск менеджменте.
.
Как изменение текущей волатильности влияет на стратегию управления рисками?

Во первых
, рост волатильности приводит к удорожанию стратегии хеджирования. Чем с большей амплитудой происходит изменение курсов за более короткий период времени, тем дороже стоит захеджировать свою позицию опционом.
.
Во вторых
, это изменение трейдером стратегии торговли. Ведь если рынок направленный, то здесь будет одна стратегия хеджирования, так же как и одна стратегия торговли. А если рынок находится в рендже, то здесь стратегия риск менеджмента будет несколько меняться.
.
Можно ли выигрывать на форекс долгое время?

Да можно, практика это показывает. Например, инвестиционный банк "JP Morgan" очень долго получал хорошую прибыль от операций на  рынке форекс. Будучи тогда одним из директоров банка, Алан Гринспен спросил у менеджмента банка как им удается это делать. На что они ему ответили- очень просто, мы ведь не торгуем на форекс, мы просто предоставляем услуги и зарабатываем на спреде между ценой покупки и продажи.
.
.
При управлении рисками на форекс, для того чтобы минимизировать торговые риски необходимо иметь торговую стратегию, которая подтверждена тестированием и практикой. Но не следует забывать и о рисках, прямо не связанных с процессом принятия торговых решений. Это риск банкротства брокера и риск технического сбоя. Также существует и опасность форс мажора, то есть каких либо неожиданных событий, которые могут помешать  трейдеру совершать сделки.
.
Трейдеру необходимо тщательно продумывать пути минимизации не торговых рисков, ведь практика показывает что до 30 % потерь на рынке связаны именно с ними.

Похожие статьи

Стратегии торговли опционами... Прибыльные стратегии торговли опционами Марк Лихтенфельд Когда серебро торговалось не далеко от уровня $48, я сообщил вам о том, что пришло время...
Кризисное инвестирование Пусть Уолл-Стрит падает… А нам пора идти за покупками Мэтью Карр Один из моих торговых принципов гласит:“Все, что я могу утверждать наверняка, та...
Как заработать на нефти Что в реальности движет ценами на сырую нефть и как на этом заработать? Дэвид Фесслер Согласно данным Администрации энергетической информации США,...
Тройные скользящие средние Тройные скользящие средние – излюбленный инструмент крупнейших товарных фондов Джим Вайкофф Те, кто следит за моими работами, уже знают, что я испол...
5 способов накопить на отпуск... Сегодня мы поговорим о 5 простых, но действенных способах накопить себе на отпуск. Всем из нас приходилось задуматься о том, как бы мы хотели пров...
Как снизить риски при торговле на Форекс... Как снизить риски при торговле на Форекс? Абе Конфас Многие спот-Форекс трейдеры подвергают себя опасности, постоянно фокусируясь на тех возможно...
Планирование бюджета семьи Термин «Семейный бюджет» широко распространён в наше время, но к сожалению, что это такое, на самом деле знают не многие. Отсюда возникают вопросы, ...
Читать:   Чем опасна торговля на демо счетах forex ?